O mercado de criptomoedas está tenso, já que o Bitcoin está em torno de US$ 57.000, mostrando vários sinais de baixa que podem valer ainda mais problemas pela frente. Com sua média traste diária de 200 dias rompida e o RSI despencando, muitos estão questionando se o ouro do dedo pode suportar a tempestade que se aproxima. Adicionando lenha à fogueira, os tão esperados reembolsos do Mt. Gox estão programados para iniciar em julho, potencialmente liberando US$ 8,5 bilhões em Bitcoin em um mercado já volátil. O Bitcoin encontrará seu estabilidade ou cairá para novas mínimas? Vamos reprofundar nos dados e ver.
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O Bitcoin atualmente mostra sinais de baixa, tendo cruzado inferior de sua média traste diária de 200 dias (MA). O Índice de Força Relativa (RSI) quotidiano em 29,79 também se moveu inferior de sua média traste. O cenário apresenta um momento lucrativo para investir, mormente considerando o desempenho histórico do Bitcoin se recuperando de tais baixas. Apesar disso, as condições atuais do mercado sugerem um potencial para mais declínio.
Notavelmente, o Bitcoin cruzou inferior de sua MA de 200 dias várias vezes na história recente. A última instância foi em junho de 2022, onde permaneceu inferior até março de 2023, estabelecendo uma baixa em novembro e portanto começando a subir. Outra instância ocorreu em agosto de 2023, permanecendo inferior até outubro de 2023. Esses padrões sugerem que o Bitcoin tende a permanecer inferior da MA de 200 dias durante o verão e o outono. Embora não seja um indicador definitivo, esse contexto histórico pode ajudar a produzir um projecto estratégico bem por outros pontos de dados.
Em julho, a Mt. Gox começará a repartir muro de US$ 8,5 bilhões em Bitcoin aos credores. Embora a CoinShares sugira que isso pode não ter um impacto significativo no preço do Bitcoin, o mercado já pode estar sentindo alguns efeitos. Em um cenário invasivo, uma queda potencial de 19,2% parece plausível. Isso se alinha com nossa estudo interna, indicando que o preço do Bitcoin pode desabar para uma fita de suporte entre US$ 50.856 e US$ 51.985. Esta superfície é uma confluência de múltiplas retrações de Fibonacci e representa um bolso dourado macro, indicando potente suporte potencial. Em um período semanal, a média traste de 50 dias também se alinha com essa superfície.
Outro paisagem a considerar é que não há níveis de suporte potenciais até esse golden pocket, reforçando a verosimilhança de que o Bitcoin possa de vestuário desabar para esses níveis. No entanto, mais dados dão suporte a essa perspectiva.
Por exemplo, o Sell-Side Risk Ratio da Glassnode fornece insights adicionais sobre a volatilidade potencial. Essa métrica mede o lucro e a perda realizados em relação ao tamanho do ativo, indicando estabilidade de mercado ou a premência de reequilíbrio. Valores altos sugerem lucros ou perdas significativos, geralmente seguidos por subida volatilidade, enquanto valores baixos sugerem segurança de mercado. Atualmente, o Sell-Side Risk Ratio está em baixas históricas, indicando um estabilidade e sugerindo uma volatilidade potencial avante.
As expectativas de volatilidade também são elevadas. O padrão que avalia a mudança de 30 dias na volatilidade realizada em vários prazos mostra um declínio acentuado, sugerindo compressão e volatilidade futura elevada.
Ou por outra, a métrica URPD destaca concentrações de oferta em torno de clusters específicos de base de dispêndio. O preço spot atual está próximo do limite subalterno de um nó de oferta significativo entre US$ 60.000 e a máxima histórica (ATH), onde 2,63 milhões de BTC (13,4% da oferta circulante) estão localizados. Essa concentração indica que muitos investidores podem ser sensíveis a quedas de preço inferior de US$ 60.000.
Ou por outra, o Bitcoin caiu inferior do preço realizado pelo On-Chain Trader, reforçando a perspectiva de baixa.
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Apesar do interesse significativo no Bitcoin de grandes players do setor financeiro, incluindo Michael Saylor, e da potente demanda para investir em Bitcoin a esses preços, dados recentes da CoinGlass mostram que as entradas de ETFs de Bitcoin estão diminuindo, e as saídas começaram. Essa mudança indica que, apesar da demanda, há um sentimento de baixa crescente no mercado, até mesmo de investidores institucionais.
Considerando todos os fatores, é provável que o Bitcoin permaneça em níveis mais baixos por qualquer tempo, potencialmente até setembro ou outubro.
Dada essa perspectiva, a estratégia envolve dois cenários. Se alguém encontrar esses preços atraentes, a primeira abordagem é fazer uma média de dispêndio em dólar para Bitcoin agora e continuar fazendo isso se desabar ainda mais. Alternativamente, pode-se esperar por uma queda potencial para a fita de US$ 50.000 a US$ 52.000 para entrar em uma posição longa. Historicamente, investir em Bitcoin enquanto ele está inferior da MA de 200 dias provou ser uma potente decisão de longo prazo.
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