Uma carteira de baleia de eminente perfil executou uma estratégia complexa de compra de Bitcoin ao emprestar US$ 27 milhões da Aave V3, uma popular plataforma de empréstimo descentralizada que demonstra crédito do mercado e alavancagem complexa. A baleia conseguiu aglomerar 366,31 Wrapped Bitcoin (WBTC) a um valor médio de compra de US$ 73.708. A série de transações ocorreu em duas horas, o que comprovou a eficiência das finanças descentralizadas (DeFi) nas trocas de mercado de eminente risco.
Uma baleia está comprando $ BTC novamente por meio de empréstimo recursivo!
A baleia pegou emprestado $ 27 milhões de #Aave para comprar 366,31 $ WBTC a um preço médio de $ 73.708 nas últimas 2 horas.
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0x488b99c4A94BB0027791E8e0eEB421187EC9a487 pic.twitter.com/6eQEE6I3Y3– Lookonchain (@lookonchain) 6 de novembro de 2024
A mecânica do empréstimo recursivo
A baleia utilizou uma estratégia de “empréstimo recursivo”, que envolvia vários activos a serem emprestados, negociados e devolvidos para obter o sumo de lucros da garantia. A baleia começou pegando emprestado o USDT (Tether) do Aave V3 e depois usou esse numerário para comprar o WBTC.
Em cada lanço, o WBTC recém-adquirido foi usado para remunerar porquê garantia para empréstimos e compra de mais WBTCs. Esta estratégia de empréstimo recursivo aumentou a proeminência da baleia no Bitcoin sem ter que investir mais fundos pessoais, o que era uma estratégia incrivelmente eficiente, mas muito perigosa, em mercados tão voláteis.
Transações em detalhes
Conforme relatado pela plataforma de estudo de blockchain Lookonchain, a baleia realizou múltiplas trocas com a CoW Swap, uma exchange descentralizada. Todas as trocas envolveram a compra de peças de WBTC com USDT; cada troca foi estimada em murado de US$ 500.000 USDT. O preço médio de ingresso de cada WBTC para a baleia foi estimado em 73.708$, o que é um valor bastante significativo investido em um mercado emergente.
De convénio com os dados do Aave V3, o portfólio final apresentou à baleia 498,6896 WBTC e 11.839,9546 Ethereum apostados no valor de murado de US$ 36,5 milhões e US$ 30,6 milhões, respectivamente.
Outrossim, podemos ver empréstimos pendentes de US$ 17 milhões em USDT e US$ 10 milhões em USDC com uma impressionante Taxa de Saúde de 1,96, o que pode ser considerado bastante conservador dadas as atuais condições de mercado.
Implicações para o mercado Bitcoin
Esta aposta alavancada de eminente nível no Bitcoin demonstra porquê protocolos financeiros descentralizados porquê o Aave podem agora fomentar modelos de negociação complexos que eram tradicionalmente domínio de instituições financeiras centralizadas. A baleia que comprar Bitcoin com a crédito de que seu preço aumentará poderá fazer com que outros traders sigam o mesmo padrão. No entanto, o empréstimo recursivo também abre possibilidades para riscos de liquidação em caso de recessão do mercado, o que, por sua vez, introduz um elemento de volatilidade no valor do Bitcoin.
