O mercado de criptografia está pronto para um desenvolvimento contínuo em 2025, impulsionado pela aceleração da adoção institucional, pela evolução das estruturas regulatórias e pela expansão dos ecossistemas DeFi, de harmonia com o último relatório mensal de insights de mercado da Binance Research.
O relatório da Binance destacou que o domínio do Bitcoin (BTC) entre os ativos globais aumentou, enquanto o mercado universal apresenta fundamentos sólidos, apesar da possante correção no final de dezembro.
Dezembro marcou um marco significativo para o mercado de criptografia, que atingiu um recorde de US$ 3,91 trilhões antes de desabar para US$ 3,41 trilhões em seguida a decisão do Federalista Reserve de reduzir os cortes planejados nas taxas para 2025 de quatro para dois.
A correção eliminou US$ 500 bilhões em valor de mercado, mas deixou o Bitcoin firmemente posicionado porquê o sétimo maior ativo global em capitalização de mercado, ultrapassando a Saudi Aramco e a Silver.
Domínio do Bitcoin
A capitalização de mercado do Bitcoin cresceu 123,4% no reunido do ano (YTD), impulsionada por vários catalisadores importantes, incluindo a aprovação de ETFs Bitcoin à vista e seu subsequente desenvolvimento recorde, muito porquê a inclusão da MicroStrategy no Nasdaq 100 e a adoção contínua por investidores institucionais.
O relatório observou que esse desenvolvimento ao longo do ano fez do Bitcoin o segundo melhor desempenho entre os 10 principais ativos globais, detrás somente da Nvidia.
O relatório observou que a especulação em torno do potencial de os EUA adotarem o Bitcoin porquê um ativo de suplente estratégica alimentou ainda mais a sua subida. À medida que o capital passou de altcoins para Bitcoin, o domínio da principal criptomoeda aumentou, solidificando seu status porquê uma classe de ativos líder.
Embora o mercado mais extenso tenha maduro volatilidade, os fundamentos sólidos do Bitcoin e a crescente adoção pelas finanças tradicionais poderão terebrar caminho para o desenvolvimento contínuo em 2025.
O relatório sugeriu que, se as tendências atuais persistirem, o Bitcoin poderá desafiar posições mais altas nas classificações globais de ativos – potencialmente aproximando-se do ouro.
DeFi, stablecoins e tendências emergentes
O setor DeFi também testemunhou um desenvolvimento notável, com volumes descentralizados de negociação à vista e perpétua atingindo níveis recordes de US$ 326 bilhões e US$ 356 bilhões em dezembro.
O Hyperliquid, um dos principais impulsionadores do aumento, foi responsável por mais de 60% do totalidade dos volumes de negociação perpétua descentralizada. Enquanto isso, os protocolos de empréstimo e de staking líquido alcançaram o sumo histórico de Totalidade Value Locked (TVL) de US$ 55 bilhões e US$ 71 bilhões, respectivamente.
Os mercados de stablecoins viram mudanças significativas à medida que o dólar sintético da Ethena, USDe, ultrapassou o USDS para se tornar a terceira maior stablecoin, com uma capitalização de mercado de US$ 5,9 bilhões. O relatório creditou esse aumento aos altos rendimentos de apostas e à integração do sUSDe porquê um ativo paralelo no Aave, permitindo aos usuários emprestar stablecoins contra suas participações.
Aliás, a Binance Research destacou o papel emergente dos agentes de IA no ecossistema criptográfico. Os principais tokens de agentes de IA agora comandam avaliações multibilionárias, com adoção crescente nos setores de transacção e entretenimento.
Apesar das correções do final do ano, a Binance Research concluiu que a combinação de desenvolvimentos regulatórios favoráveis, aumento do envolvimento institucional e avanços tecnológicos em DeFi e IA posiciona o mercado de criptografia para uma expansão sustentada em 2025.
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