O Bitcoin Fear and Greed Índice é uma instrumento de estudo de sentimento que conquista o humor coletivo dos comerciantes e investidores de Bitcoin. Abrangendo uma graduação de 0 a 100, o índice identifica emoções do mercado que vão do terror extremo (0) à ganância extrema (100). Embora seja um recurso popular entre muitos analistas, certamente tem alguns que duvidam! Logo, vamos indagar os dados para provar de forma quantificável se esse índice pode realmente ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento.
Emoção do Investidor
O Índice de Susto e Ganância agrega várias métricas para fornecer uma visão instantânea do sentimento do mercado. Essas métricas incluem:
Volatilidade de preços: Grandes oscilações de preços muitas vezes evocam terror, principalmente durante crises.
Momento e Volume: O aumento da atividade de compra geralmente sinaliza um sentimento ganancioso.
Sentimento nas mídias sociais: O exposição público sobre o Bitcoin em todas as plataformas reflete otimismo ou pessimismo coletivo.
Domínio do Bitcoin: O maior domínio do Bitcoin em relação às altcoins geralmente indica um comportamento cauto do mercado.
Tendências do Google: O interesse nos termos de pesquisa do Bitcoin está correlacionado com o sentimento público.
Ao sintetizar estes dados, o índice fornece uma representação visual simples: as zonas vermelhas significam terror (valores mais baixos), enquanto as zonas verdes indicam ganância (valores mais elevados).
Figura 1: Índice de terror e ganância do Bitcoin.
Ver gráfico ao vivo 🔍
O que você também notará imediatamente é que essa instrumento realmente descreve uma vez que a psicologia de tamanho quase sempre é melhor atuada uma vez que contrária. Essencialmente, se todos estão pessimistas, você provavelmente deveria estar mais otimista e vice-versa.
Agir contrariamente funciona?
Para julgar se o Índice de Susto e Ganância é mais do que somente um gráfico variegado, foi realizado um teste com dados que datam de fevereiro de 2018, quando a métrica foi criada. A estratégia implementada foi simples:
Aloque 1% do seu capital para Bitcoin nos dias em que o índice estiver em 20 ou menos, e venda 1% de suas participações em Bitcoin nos dias em que o índice atingir 80 ou mais. Se essa estratégia básica tiver um desempenho razoavelmente bom, logo podemos definitivamente considerá-la uma instrumento útil para os investidores.
Figura 2: Dados brutos da API convertidos para visualizar o índice no TradingView.
Os resultados
Esta estratégia superou significativamente uma abordagem simples de comprar e manter. A Estratégia de Susto e Ganância supra produziu um retorno sobre o investimento de 1.145%, enquanto uma Estratégia Buy & Hold alcançou um ROI de 1.046% no mesmo período. A diferença, embora não monumental, demonstra que a expansão cuidadosa do Bitcoin com base no sentimento do mercado pode gerar melhores retornos do que simplesmente manter o ativo.
Figura 3: A estratégia Fear & Greed superou Buy & Hold.
O Índice de Susto e Ganância está enraizado na psicologia humana. Os mercados tendem a reagir exageradamente em ambas as direções. Ao agir contra estes extremos, a estratégia aproveita eficazmente o comportamento irracional e emocional do mercado. Ao aumentar durante o terror e diminuir durante a ganância, a estratégia mitigou os riscos e aumentou os lucros para superar o desempenho de um dos activos com melhor desempenho do mundo.
Tenha em mente que esta estratégia só foi lucrativa com uma gestão mercantil adequada, aumentando e diminuindo lentamente ao longo dos macrociclos e não leva em consideração quaisquer taxas ou impostos que possam ser responsáveis. As condições podem permanecer irracionalmente medrosas ou gananciosas durante meses seguidos, e tentar aumentar massivamente a exposição ou realizar lucros puramente com base nesta métrica provavelmente não terá sucesso a longo prazo.
Desenlace
Apesar da sua simplicidade, o Índice de Susto e Ganância provou o seu préstimo quando utilizado cuidadosamente. Alinha-se com o princípio de “comprar quando os outros estão com terror, vender quando os outros estão gananciosos”, que tem orientado muitos investidores de sucesso.
O Índice de Susto e Ganância deve ser usado juntamente com outras ferramentas, uma vez que dados em cárcere e indicadores macroeconómicos para confluência, no entanto, os dados provam que esta é definitivamente uma métrica que vale a pena considerar na sua própria estudo.
Para uma estudo mais aprofundada deste tópico, confira um vídeo recente do YouTube cá: O Bitcoin Fear & Greed Índice REALMENTE funciona?
Explore dados ao vivo, gráficos, indicadores e pesquisas aprofundadas para permanecer primeiro da ação do preço do Bitcoin na Bitcoin Magazine Pro.
Isenção de responsabilidade: oriente item é somente para fins informativos e não deve ser considerado um recomendação financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento.
