História, crescimento e fundos líderes

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), iniciou uma discussão sobre a história dos ETFs lastreados em ouro no X, despertando o interesse nesses veículos de investimento entre investidores criptográficos e tradicionais.

Os ETFs de ouro oferecem exposição ao ouro num formato mais alcançável e líquido, que atrai uma ampla gama de investidores. Lançados inicialmente em 2004 com SPDR Gold Shares (GLD), os ETFs garantidos por ouro expandiram-se desde portanto, reflectindo a crescente procura de ouro uma vez que uma protecção contra as incertezas económicas.

Ações SPDR Gold (GLD): O ETF Pioneer Gold

O GLD estreou na Bolsa de Valores de Novidade York em 18 de novembro de 2004, marcando um marco significativo na história do investimento ao fornecer uma forma mais alcançável de investir em ouro. Pouco depois do seu lançamento, o GLD atraiu mais de milénio milhões de dólares em entradas, sinalizando uma procura robusta.

Em 2011, durante um aumento nos preços do ouro, o GLD tornou-se temporariamente o maior ETF do mundo em valor totalidade. Superou o ETF SPDR S&P 500, sublinhando o apelo do ouro durante a volatilidade económica. O desenvolvimento do ETF destaca o papel perenal do ouro uma vez que um activo de refúgio em tempos de incerteza financeira.

Expansão de ETFs lastreados em ouro

Desde o início do GLD, o mercado de ETFs de ouro cresceu notavelmente. Em meados de 2021, havia 11 ETFs de ouro adicionais somente nos EUA. Globalmente, existem agora mais de 90 ETFs lastreados em ouro ativos. Estas ofertas expandiram-se, atendendo a uma gama mais ampla de investidores que procuram uma exposição profíquo e regulamentada ao ouro.

O número crescente de ETFs de ouro reflecte um interesse crescente nas matérias-primas, principalmente durante as mudanças económicas. Os investidores são atraídos pela natureza regulamentada dos ETFs, que oferecem transparência e liquidez. Assim, os ETFs de ouro continuam a crescer, demonstrando o apelo do ouro uma vez que proteção contra a inflação e os riscos geopolíticos.

Principais ETFs de ouro por AUM

Em 2021, o SPDR Gold Shares (GLD) continua sendo o maior ETF reservado por ouro, com US$ 78 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Além do GLD, o iShares Gold Trust (IAU) segue com US$ 33 bilhões em AUM. Ambos os ETFs representam a maioria dos investimentos em ETFs de ouro, indicando uma potente preferência dos investidores por fundos estabelecidos.

Aliás, ETFs de ouro menores, uma vez que SPDR Gold MiniShares (GLDM), Physical Gold Shares ETF (SGOL) e iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM) oferecem limites de investimento variados. Eles atendem a diferentes capacidades financeiras, ao mesmo tempo que fornecem exposição ao ouro físico. Aliás, alguns ETFs uma vez que VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) e Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) oferecem até opções de conversão de ouro físico.

Principais dinâmicas do mercado

Os sete principais ETFs garantidos por ouro detêm colectivamente 129 milénio milhões de dólares em activos, demonstrando o seu papel suculento nos mercados globais. Só o GLD representa murado de 60% deste totalidade, reflectindo a sua posição dominante. Esta distribuição mais intensa enfatiza a preferência dos investidores por ETFs de grande capitalização quando procuram exposição ao ouro.

Além da variedade de opções de fundos, o mercado de ETFs de ouro atende a diversas estratégias, que vão desde investimentos tradicionais até investimentos microfocados. Embora alguns fundos ofereçam exposição sintética, outros ligam-se diretamente ao ouro físico, respondendo à procura de opções de investimento físico e indireto.

Os ETFs garantidos por ouro estabeleceram-se uma vez que componentes cruciais de carteiras diversificadas. Servem uma vez que ferramentas eficazes para a gestão de riscos, principalmente em tempos de inflação e volatilidade do mercado. Com US$ 129 bilhões em AUM, os ETFs de ouro continuam a provar sua relevância, fornecendo um meio de exposição transparente e líquido.