Setembro, um mês historicamente marcado pela fraqueza do mercado, tem feito jus à sua reputação até agora neste ano, com ações perdendo mais de US$ 1 trilhão em capitalização de mercado totalidade em uma única sessão anterior. Um trader, no entanto, provavelmente ganhou mais de US$ 10 milhões apostando no aumento da volatilidade.
É o que diz uma publicação compartilhada na plataforma de microblog X (anteriormente conhecida porquê Twitter) pela Unusual Whales, que compartilhou que um investidor misterioso que fez uma aposta no Índice de Volatilidade da CBOE (VIX) “provavelmente ganhou mais de US$ 10 milhões” com essa liquidação.
Embora os detalhes exatos da negociação permaneçam um tanto obscuros, o meio de informação observou que os 350.000 contratos de spreads de compra VIX 22/30 com vencimento em 18 de setembro que o comprador adquiriu por US$ 0,25 subiram 211% e 160% respectivamente, levando ao proveito enorme.
Na sexta-feira, todos falaram sobre o contrato de 350.000 dólares do comprador da $VIX por US$ 9 milhões.
Mas o que ninguém lhe dirá é que eles provavelmente fecharam suas posições hoje (veja as imagens para ver porquê usar o Unusual Whales para ver isso facilmente!)
Suas chamadas de US$ 22 aumentaram 211% e… pic.twitter.com/wvh2iT1DiF
— unusual_whales (@unusual_whales) 3 de setembro de 2024
O proveito do trader ocorreu depois que o VIX teve um aumento de mais de 50% no início de setembro em meio à liquidação do mercado de ações, que ocorreu quando as ações de tecnologia de grande capitalização despencaram, com a Nvidia (NVDA), uma empresa que vem se recuperando das apostas de propagação da IA, perdendo mais de US$ 360 bilhões em capitalização de mercado, incluindo seu movimento posteriormente o expediente.
Além do propagação mais lento da Nvidia, dois indicadores de atividade industrial mostraram atividade lenta contínua no setor que foi afetado por altas taxas de juros. No final desta semana, o relatório de empregos de agosto dos EUA será divulgado e pode levar a mais volatilidade, já que no mês pretérito uma leitura de desemprego mais quente do que o esperado levou a uma queda no mercado de ações.
Notavelmente, de combinação com a Investopedia, setembro é o único mês do calendário que, nos últimos 98 anos, registrou retornos negativos no mercado de ações, levando ao que é divulgado porquê Efeito Setembro, que se refere ao desempenho subordinado do mercado durante o mês.
A CCData também revelou que o Efeito Setembro também está presente no espaço das criptomoedas, com o desempenho do Bitcoin em setembro de 2010 a 2023 apresentando um retorno médio negativo de 4,5%.
/1 No Gráfico da Semana desta semana, analisamos o desempenho do Bitcoin de setembro de 2010 a 2023.
Embora a história não se repita, setembro tem sido consistentemente um dos piores meses para o Bitcoin, com exclusivamente 6 setembros positivos registrados na história do ativo. pic.twitter.com/RKQhEQpev8
— CCData (@CCData_io) 3 de setembro de 2024
Nesses 13 anos, os dados mostram que o desempenho do preço do Bitcoin em setembro foi positivo exclusivamente seis vezes. Em contraste, abril, novembro e outubro tiveram retornos médios de 35,6%, 39,2% e 28,7%, respectivamente.
Imagem em destaque via Unsplash.
